Gestionar y ejecutar el proceso de pago de diversas obligaciones, tanto internas como externas, conforme a las normativas legales vigentes. Además, coordinar las operaciones financieras con el fin de optimizar la rentabilidad y garantizar la disponibilidad oportuna de los fondos para una planificación efectiva.
Responsabilidades:
Realizar conciliaciones bancarias periódicas para garantizar la precisión de los registros financieros.
Coordinar con los distintos departamentos internos para procesar solicitudes de pago.
Negociar con proveedores y mantener las relaciones comerciales con las distintas entidades bancarias.
Contribuir con el cumplimiento del pago de las obligaciones de la empresa, asegurando el flujo de caja necesario.
Realizar las detracciones y facturaciones de venta.
Elaboración y control del flujo semanal de caja de la empresa.
Confirmación de operaciones bancarias y saldos diarios.
Realización de conciliaciones y revisión de partidas bancarias.
Registrar y clasificar las transacciones financieras.
Realizar tareas adicionales de apoyo, como el control de letras, registros bancarios, cierre contable, gestión de facturas de proveedores y clientes, y asistencia en la preparación de informes financieros y cualquier otra función asignada al puesto