- Programar y ejecutar los pagos en el sistema y plataformas bancarias, asegurando el cumplimiento oportuno de obligaciones.
- Gestionar los flujos de efectivo diarios para garantizar la liquidez de la empresa.
- Verificar la correcta carga de los movimientos bancarios y mantener saldos actualizados.
- Conciliar las cuentas bancarias, asegurando la correcta contabilización de los egresos.
- Garantizar el cumplimiento de normativas, regulaciones y políticas internas en las operaciones de tesorería.
- Revisar los expedientes de pago, validando el respaldo tributario para auditorías.