Apoya a dar seguimiento a los pagos para proveedores de servicio terrestre y proveedores programando y procesando las solicitudes de pago para asegurar el cumplimiento de responsabilidades y procesos operativos.
Requerimientos
• Actualizar y revisar los costos de proveedores de servicios terrestres para ser procesadas en el Reporte Maestro de Accounts Payable.
• Vouchear y postear las facturas y notas de crédito de los proveedores en el sistema Silverbullet para programar la solicitud de pago correspondiente.
• Conciliar el estado de cuenta (SOA) de proveedores relacionados, para depurar los saldos.
• Analizar y resolver situaciones de documentos con errores poniéndose en contacto con el equipo o la parte relacionada.
• Enviar las remesas a proveedores, registrando las facturas de proveedor, abriendo el pagaré y liquidando el pago correspondiente.
• Registrar los comprobantes de pago en MS Dynamics GP y liquide los documentos involucrados, registrando y aplicando los pagos realizados para cumplir el proceso contable establecido.
• Ayudar al equipo de OPS con respecto a cualquier problema relacionado con los pagos.
• Dar seguimiento a los procesos asignados a otro Analista, mientras está de permiso o vacaciones, asegurando la continuación de la operación de pagos.
• Procesar los respaldos para facturas de otros proveedores diferentes de los anteriores según sea necesario.
• Realizar el reporte de incidencias al momento de vouchear y dar seguimiento para correcciones.
• Solicitar a los proveedores los complementos de pago.
Competencias Clave
● Capacidad de planeación y organización.
● Capacidad de orientación a resultados y entregables.
● Capacidad de comunicación efectiva y asertiva.
● Sentido de urgencia y proactividad.
● Atención al detalle y análisis.
● Habilidad de servicio al cliente.
Educación y Experiencia
● Licenciatura en contabilidad, administración o afín.